四半期報告書-第21期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 124,420 | -49,947 |
| 減価償却費 | 11,285 | 11,508 |
| のれん償却額 | － | 7,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,400 | -8,475 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -5,244 | 14,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,934 | 370 |
| 支払利息 | 4,107 | 5,108 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 12,003 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,288 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 94,329 | -400,177 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,793 | 29,531 |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | 4,681 | 3,464 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,132 | 470,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,619 | 27,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,690 | 20,622 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,185 | -17,600 |
| その他 | 43,387 | 4,097 |
| 小計 | 201,097 | 136,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 31 |
| 利息の支払額 | -4,050 | -5,383 |
| 法人税等の支払額 | -728 | -2,281 |
| 法人税等の還付額 | 11,623 | 50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,943 | 128,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 187,996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261 | -225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -977 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -433,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,261 | -246,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 54,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,270 | -134,134 |
| 社債の償還による支出 | -19,200 | -19,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 26,628 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 130,096 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,189 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 15,990 |
| リース債務の返済による支出 | -4,204 | -4,350 |
| 配当金の支払額 | -62 | -10,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,927 | 322,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,247 | 204,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,013,763 | 1,717,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,717,515 | 1,550,470 |