四半期報告書-第21期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月14日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,346,239 | 1,550,470 |
| 営業未収入金 | 69,405 | 97,322 |
| 差入保証金 | 2,247,356 | 1,776,888 |
| 繰延税金資産 | 31,625 | 23,976 |
| その他 | 50,019 | 282,939 |
| 流動資産合計 | 3,744,647 | 3,731,598 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 35,943 | 45,383 |
| 減価償却累計額 | -10,394 | -19,156 |
| 建物（純額） | 25,549 | 26,227 |
| 器具及び備品 | 69,435 | 71,563 |
| 減価償却累計額 | -60,839 | -63,273 |
| 器具及び備品（純額） | 8,595 | 8,290 |
| リース資産 | 36,839 | 36,839 |
| 減価償却累計額 | -11,768 | -14,838 |
| リース資産（純額） | 25,071 | 22,001 |
| 有形固定資産合計 | 59,216 | 56,518 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 354,059 |
| その他 | 18,890 | 20,707 |
| 無形固定資産合計 | 18,890 | 374,767 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 227,552 | 34,423 |
| 関係会社株式 | － | 17,051 |
| 出資金 | 63,519 | 60,054 |
| 長期差入保証金 | 398,402 | 410,083 |
| 長期未収入金 | 9,392 | 8,732 |
| 保険積立金 | 25,357 | 24,744 |
| 貸倒引当金 | -1,497 | -1,437 |
| 投資その他の資産合計 | 722,727 | 553,653 |
| 固定資産合計 | 800,834 | 984,939 |
| 資産合計 | 4,545,481 | 4,716,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 10,720 | 57,049 |
| 短期借入金 | 32,000 | 250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,900 | 100,004 |
| 1年内償還予定の社債 | 43,200 | 24,000 |
| 未払金 | 72,298 | 54,674 |
| 未払費用 | 11,437 | 32,987 |
| 賞与引当金 | 11,075 | 4,550 |
| インセンティブ給引当金 | 8,853 | 23,050 |
| その他引当金 | － | 132 |
| その他 | 206,265 | 63,832 |
| 流動負債合計 | 546,751 | 610,280 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 41,900 | 58,662 |
| 繰延税金負債 | － | 2,513 |
| 退職給付引当金 | 49,509 | 49,879 |
| その他 | 27,276 | 22,774 |
| 固定負債合計 | 118,685 | 133,829 |
| 負債合計 | 665,436 | 744,110 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,720,000 | 1,750,910 |
| 資本剰余金 | 1,245,150 | 1,258,649 |
| 利益剰余金 | 1,139,923 | 945,120 |
| 自己株式 | -236,615 | － |
| 株主資本合計 | 3,868,458 | 3,954,680 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,870 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,870 | － |
| 新株予約権 | 18,456 | 17,746 |
| 純資産合計 | 3,880,044 | 3,972,427 |
| 負債純資産合計 | 4,545,481 | 4,716,537 |
