四半期報告書-第20期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月14日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,013,763 | 2,017,515 |
| 営業未収入金 | 48,444 | 60,500 |
| 差入保証金 | 1,782,994 | 1,780,856 |
| 繰延税金資産 | 28,290 | 30,625 |
| その他 | 107,440 | 44,303 |
| 流動資産合計 | 3,980,933 | 3,933,801 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 35,056 | 35,943 |
| 減価償却累計額 | -5,346 | -7,839 |
| 建物（純額） | 29,710 | 28,104 |
| 器具及び備品 | 68,957 | 69,218 |
| 減価償却累計額 | -55,223 | -57,918 |
| 器具及び備品（純額） | 13,734 | 11,300 |
| リース資産 | 36,839 | 36,839 |
| 減価償却累計額 | -5,628 | -8,698 |
| リース資産（純額） | 31,210 | 28,141 |
| 有形固定資産合計 | 74,656 | 67,546 |
| 無形固定資産 | 21,144 | 22,117 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 244,698 | 242,157 |
| 出資金 | 64,069 | 59,388 |
| 長期差入保証金 | 399,980 | 398,790 |
| 長期未収入金 | 10,693 | 10,033 |
| 保険積立金 | 46,100 | 45,836 |
| 貸倒引当金 | -1,598 | -1,538 |
| 投資その他の資産合計 | 763,944 | 754,668 |
| 固定資産合計 | 859,745 | 844,331 |
| 資産合計 | 4,840,678 | 4,778,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 84,282 | 2,245 |
| 短期借入金 | 44,000 | 54,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 149,900 | 144,600 |
| 1年内償還予定の社債 | 38,400 | 38,400 |
| 未払金 | 85,135 | 87,853 |
| 未払費用 | 14,080 | 35,771 |
| 未払法人税等 | 728 | 5,888 |
| 賞与引当金 | 20,400 | － |
| インセンティブ給引当金 | 40,787 | 35,543 |
| その他 | 65,655 | 173,851 |
| 流動負債合計 | 543,369 | 578,153 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 43,200 | 24,000 |
| 長期借入金 | 245,970 | 67,000 |
| 退職給付引当金 | 42,308 | 45,242 |
| その他 | 72,588 | 47,923 |
| 固定負債合計 | 404,067 | 184,166 |
| 負債合計 | 947,436 | 762,320 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,720,000 | 1,720,000 |
| 資本剰余金 | 1,245,150 | 1,245,150 |
| 利益剰余金 | 1,134,091 | 1,259,700 |
| 自己株式 | -234,445 | -236,615 |
| 株主資本合計 | 3,864,796 | 3,988,236 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 274 | -2,265 |
| その他の包括利益累計額合計 | 274 | -2,265 |
| 新株予約権 | 28,170 | 29,842 |
| 純資産合計 | 3,893,241 | 4,015,812 |
| 負債純資産合計 | 4,840,678 | 4,778,133 |
