四半期報告書-第21期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年2月14日 16:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,339,122 | 324,421 |
| 営業未収入金 | 68,710 | 18,231 |
| 自己先物取引差金 | 3,633 | 384,638 |
| 未収入金 | 26,825 | 18,309 |
| 差入保証金 | 2,247,356 | 2,023,584 |
| 前払費用 | 19,339 | 17,159 |
| 繰延税金資産 | 31,625 | 9,790 |
| その他 | 220 | 278,786 |
| 流動資産合計 | 3,736,835 | 3,074,921 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 35,943 | 36,165 |
| 減価償却累計額 | -10,394 | -13,601 |
| 建物（純額） | 25,549 | 22,563 |
| 器具及び備品 | 69,435 | 32,592 |
| 減価償却累計額 | -60,839 | -29,719 |
| 器具及び備品（純額） | 8,595 | 2,873 |
| 土地 | － | 36,389 |
| リース資産 | 36,839 | 36,839 |
| 減価償却累計額 | -11,768 | -16,373 |
| リース資産（純額） | 25,071 | 20,466 |
| 建設仮勘定 | － | 14,960 |
| 有形固定資産合計 | 59,216 | 97,252 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,065 | 7,054 |
| リース資産 | 8,385 | － |
| 電話加入権 | 439 | 439 |
| 無形固定資産合計 | 18,890 | 7,494 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 34,423 | 38,340 |
| 関係会社株式 | 232,700 | － |
| 出資金 | 63,519 | 43,652 |
| 長期差入保証金 | 398,402 | 396,609 |
| 長期未収入金 | 9,392 | 8,402 |
| 保険積立金 | 25,357 | － |
| 貸倒引当金 | -1,497 | -1,407 |
| 投資その他の資産合計 | 762,298 | 485,598 |
| 固定資産合計 | 840,404 | 590,345 |
| 資産合計 | 4,577,240 | 3,665,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 10,720 | 51,380 |
| 短期借入金 | 32,000 | 110,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 150,900 | 37,550 |
| 1年内償還予定の社債 | 43,200 | 24,000 |
| リース債務 | 8,775 | 6,514 |
| リース資産減損勘定 | 3,596 | 144 |
| 未払金 | 72,298 | 13,171 |
| 未払費用 | 11,437 | 8,282 |
| 未払法人税等 | 6,663 | 3,174 |
| 預り金 | 12,739 | 5,726 |
| 賞与引当金 | 11,075 | 7,735 |
| インセンティブ給引当金 | 8,853 | 56,948 |
| その他引当金 | － | 488 |
| その他 | 174,491 | 38,231 |
| 流動負債合計 | 546,751 | 363,446 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 41,900 | 17,000 |
| リース債務 | 27,276 | 16,225 |
| 退職給付引当金 | 49,509 | 24,020 |
| 固定負債合計 | 118,685 | 57,246 |
| 負債合計 | 665,436 | 420,693 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,720,000 | 1,750,910 |
| 資本剰余金 | 1,245,150 | 1,258,649 |
| 利益剰余金 | 1,164,811 | 235,013 |
| 自己株式 | -236,615 | － |
| 株主資本合計 | 3,893,346 | 3,244,573 |
| 新株予約権 | 18,456 | － |
| 純資産合計 | 3,911,803 | 3,244,573 |
| 負債純資産合計 | 4,577,240 | 3,665,266 |
