有価証券報告書-第15期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014年9月29日 14:53
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
【短信】
平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年7月1日
至 2013年6月30日
自 2013年7月1日
至 2014年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-383,155-304,926
減価償却額278,031284,008
のれん償却額12,78433,627
株式報酬費用1,680
関係会社投資損失247,362
貸倒引当金の増減額17,38028,490
受取利息及び配当金-1,124-913
支払利息2,2131,951
為替差損益-13,473-1,730
新株予約権戻入益-473-1,302
固定資産除却損7,3302,020
減損損失9,915188,086
有価証券売却損益(△は益)-3,492
関係会社株式売却損益(△は益)-224,398
投資有価証券評価損益(△は益)2,714
売上債権の増減額-86,92380,265
前払費用の増減額(△は増加)-9,0571,321
未収入金の増減額(△は増加)47,642-299
仕入債務の増減額49,377-133,739
未払金の増減額(△は減少)-69,253-1,872
未払消費税等の増減額(△は減少)22,6723,680
前受金の増減額(△は減少)2,522971
預り金の増減額(△は減少)14,743-19,687
その他-3,885-51,286
小計147,345-117,545
利息及び配当金の受取額1,124913
利息の支払額-2,213-1,916
法人税等の支払額-40,179-2,718
法人税等の還付額20,346
営業活動によるキャッシュ・フロー106,077-100,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出-1,100-3,700
定期性預金の払戻による収入2,900
有形固定資産の取得による支出-63,432-69,786
無形固定資産の取得による支出-323,680-178,827
投資有価証券の取得による支出-126,360
投資有価証券の売却による収入3,492
投資有価証券の償還による収入24,900
関係会社株式の取得による支出-172,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入148,951
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-17,353
長期貸付けによる支出-26,000-11,900
長期貸付金の回収による収入14,50496,286
差入保証金の差入による支出-190-17,397
差入保証金の回収による収入14,962
保険積立金の積立による支出-2,141-2,071
保険積立金の解約による収入389121
事業譲受による支出-7,700-53,725
投資活動によるキャッシュ・フロー-426,704-344,154
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-161,955-150,688
長期借入れによる収入164,084108,385
株式の発行による収入4,73219,359
自己株式の取得による支出-36
配当金の支払額-21,235-106
財務活動によるキャッシュ・フロー-14,410-23,050
現金及び現金同等物に係る換算差額23,8003,558
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-311,236-464,566
現金及び現金同等物の四半期末残高1,119,400654,833