四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -254,094 | 2,948 |
減価償却費 | 151,050 | 67,354 |
のれん償却額 | 5,550 | 10,136 |
株式報酬費用 | - | 4,233 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32,647 | -26,888 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,151 | - |
受取利息及び受取配当金 | -389 | -283 |
支払利息 | 1,277 | 652 |
為替差損益(△は益) | -4,388 | -16,383 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 12,386 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -89 |
新株予約権戻入益 | -1,302 | - |
受取保険金 | - | -21,835 |
和解金 | - | 7,500 |
固定資産除却損 | 888 | 341 |
減損損失 | 12,699 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 144,777 | 51,909 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,094 | 2,831 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -124,923 | -31,942 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -2,455 | -14,749 |
その他 | -75,131 | -12,414 |
小計 | -116,851 | 35,710 |
利息及び配当金の受取額 | 389 | 283 |
利息の支払額 | -1,205 | -631 |
保険金の受取額 | - | 21,835 |
和解金の支払額 | - | -7,000 |
法人税等の支払額 | -2,448 | -5,611 |
法人税等の還付額 | 20,346 | 156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,768 | 44,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,600 | -500 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,400 |
有形固定資産の取得による支出 | -42,883 | -63,061 |
無形固定資産の取得による支出 | -92,574 | -31,465 |
投資有価証券の取得による支出 | -96,360 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -10,000 |
貸付けによる支出 | -11,900 | - |
貸付金の回収による収入 | 7,162 | 27,036 |
事業譲受による支出 | -53,725 | - |
差入保証金の差入による支出 | -9,658 | -330 |
差入保証金の回収による収入 | 6,910 | 256 |
その他 | -1,116 | -1,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,744 | -76,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入金の返済による支出 | -112,084 | -18,604 |
借入れによる収入 | 108,385 | - |
株式の発行による収入 | 1,563 | - |
配当金の支払額 | -28 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,164 | -18,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,111 | 11,766 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -391,565 | -38,823 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,835 | 616,010 |