四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,439 | 398,950 |
| 減価償却費 | 48,561 | 51,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,537 | -582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,407 | -1,543 |
| 支払利息 | 270 | 749 |
| 為替差損益（△は益） | -630 | 5,831 |
| 新株予約権戻入益 | -86 | － |
| 固定資産除却損 | 413 | 377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,693 | 85,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,313 | -177,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,973 | -4,228 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 27,740 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | 50,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,397 | -20,962 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,346 | -462,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -716 | -9,082 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5,139 | -29,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,897 | -8,526 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,419 | -2,411 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,184 | -996 |
| その他 | -18,906 | -2,955 |
| 小計 | 2,491 | -116,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 1,543 |
| 利息の支払額 | -269 | -958 |
| 法人税等の支払額 | -12,409 | -74,092 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 5,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,728 | -184,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,033 | -63,080 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,740 | -34,970 |
| 無形固定資産の取得に伴う前払金による支出 | － | -2,282,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,000 | -119,840 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,726 | 1,166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -247,356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社への出資による支出 | － | -600,974 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84 | -1,969 |
| その他 | 150 | -1,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,981 | -3,453,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 716,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,600 | -8,700 |
| 株式の発行による収入 | － | 504,235 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,544 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 2,249,989 |
| 配当金の支払額 | － | -64,563 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,400 | 3,304,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -2,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,407 | -335,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,074 | 1,243,350 |