財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは60,312千円の収入(前年同期は4,091,439千円の支出)となりました。これは主に、オフィス移転に伴い、旧オフィスの差入保証金の回収による収入156,169千円、資産除去債務の履行による支出90,676千円があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは459,670千円の収入(前年同期は1,655,361千円の支出)となりました。これは主に、短期借入による収入470,000千円、短期借入金の返済による支出10,000千円によるものであります。

2023/09/29 15:06