訂正有価証券報告書-第16期(2014/07/01-2015/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年6月30日) | 当事業年度 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 583,982 | 801,410 | |||||||||
| 受取手形 | 5,172 | 3,240 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 272,496 | ※1 195,747 | |||||||||
| 前払費用 | 19,054 | 20,216 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,734 | 2,078 | |||||||||
| 未収入金 | 1,890 | 5,398 | |||||||||
| 短期貸付金 | 2,085 | 2,138 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 1,972 | |||||||||
| その他 | ※1 1,874 | ※1 692 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △734 | △714 | |||||||||
| 流動資産合計 | 899,554 | 1,032,180 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 66,763 | 66,763 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △44,829 | △50,882 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 21,934 | 15,881 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 347,956 | 354,890 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △286,735 | △298,186 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 61,220 | 56,704 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 83,155 | 72,585 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 6,135 | 6,338 | |||||||||
| 商標権 | 9,016 | 7,797 | |||||||||
| ソフトウエア | 48,256 | 30,935 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 22,448 | 13,830 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 85,857 | 58,902 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 164,347 | 164,046 | |||||||||
| 関係会社株式 | 168,000 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 170,780 | 220,375 | |||||||||
| 差入保証金 | 76,189 | 76,189 | |||||||||
| 長期貸付金 | 37,452 | 9,314 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 30,454 | 23,709 | |||||||||
| 保険積立金 | 13,549 | 15,780 | |||||||||
| 長期前払費用 | - | 1,080 | |||||||||
| 長期未収入金 | ※1 24,382 | ※1 67,402 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △196,411 | △210,397 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 488,744 | 367,500 | |||||||||
| 固定資産合計 | 657,757 | 498,988 | |||||||||
| 資産合計 | 1,557,311 | 1,531,168 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年6月30日) | 当事業年度 (平成27年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 25,899 | 18,087 | |||||||||
| 未払金 | 143,816 | 107,857 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,570 | 4,802 | |||||||||
| 未払消費税等 | 28,660 | 41,206 | |||||||||
| 前受金 | 33,802 | 32,148 | |||||||||
| 預り金 | 9,150 | 4,005 | |||||||||
| その他 | 586 | 579 | |||||||||
| 流動負債合計 | 250,486 | 208,688 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 28,679 | 28,807 | |||||||||
| 固定負債合計 | 28,679 | 28,807 | |||||||||
| 負債合計 | 279,165 | 237,495 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 979,235 | 979,635 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 949,035 | 949,435 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 949,035 | 949,435 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △651,976 | △644,174 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △651,976 | △644,174 | |||||||||
| 自己株式 | △36 | △36 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,276,256 | 1,284,858 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 14 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 14 | - | |||||||||
| 新株予約権 | 1,876 | 8,814 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,278,146 | 1,293,672 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,557,311 | 1,531,168 | |||||||||
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