訂正有価証券報告書-第18期(2016/07/01-2017/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 765,831 | 752,261 | |||||||||
| 受取手形 | 3,240 | - | |||||||||
| 売掛金 | ※1 168,526 | ※1 260,017 | |||||||||
| 前払費用 | 23,701 | 27,579 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,999 | 22,423 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 2,646 | ※1 5,903 | |||||||||
| 短期貸付金 | 35,862 | 43,293 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,995 | 7,032 | |||||||||
| その他 | ※1 860 | ※1 546 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △714 | △714 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,006,949 | 1,118,344 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 66,763 | 66,763 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,010 | △58,391 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 10,753 | 8,372 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 361,704 | 367,938 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △307,253 | △311,543 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 54,450 | 56,395 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 65,203 | 64,767 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 7,705 | 10,767 | |||||||||
| 商標権 | 6,367 | 4,267 | |||||||||
| ソフトウエア | 18,664 | 60,389 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 21,686 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 54,424 | 75,424 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 174,141 | 235,421 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 197,370 | 201,979 | |||||||||
| 差入保証金 | 95,577 | 95,577 | |||||||||
| 長期貸付金 | 16,971 | 18,170 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 50,548 | 10,254 | |||||||||
| 保険積立金 | 18,177 | 20,573 | |||||||||
| 長期未収入金 | ※1 99,240 | ※1 28,591 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △174,269 | △113,847 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 487,757 | 516,721 | |||||||||
| 固定資産合計 | 607,385 | 656,913 | |||||||||
| 資産合計 | 1,614,335 | 1,775,258 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 22,327 | 22,595 | |||||||||
| 未払金 | ※1 124,490 | ※1 135,717 | |||||||||
| 未払法人税等 | 14,509 | 17,940 | |||||||||
| 未払消費税等 | 16,102 | 11,843 | |||||||||
| 前受金 | 28,281 | 30,423 | |||||||||
| 預り金 | 4,521 | 4,495 | |||||||||
| その他 | 92 | 80 | |||||||||
| 流動負債合計 | 210,326 | 223,098 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 28,935 | 29,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 28,935 | 29,000 | |||||||||
| 負債合計 | 239,262 | 252,098 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 983,007 | 984,017 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 952,807 | 953,817 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 952,807 | 953,817 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △572,752 | △425,476 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △572,752 | △425,476 | |||||||||
| 自己株式 | △36 | △36 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,363,026 | 1,512,322 | |||||||||
| 新株予約権 | 12,047 | 10,837 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,375,073 | 1,523,159 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,614,335 | 1,775,258 | |||||||||
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