訂正有価証券報告書-第17期(2015/07/01-2016/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 801,410 | 765,831 | |||||||||
| 受取手形 | 3,240 | 3,240 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 195,747 | ※1 168,526 | |||||||||
| 前払費用 | 20,216 | 23,701 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,078 | 4,999 | |||||||||
| 未収入金 | 5,398 | 2,646 | |||||||||
| 短期貸付金 | 2,138 | 35,862 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,972 | 1,995 | |||||||||
| その他 | ※1 692 | ※1 860 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △714 | △714 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,032,180 | 1,006,949 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 66,763 | 66,763 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △50,882 | △56,010 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 15,881 | 10,753 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 354,890 | 361,704 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △298,186 | △307,253 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 56,704 | 54,450 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 72,585 | 65,203 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 6,338 | 7,705 | |||||||||
| 商標権 | 7,797 | 6,367 | |||||||||
| ソフトウエア | 30,935 | 18,664 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 13,830 | 21,686 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 58,902 | 54,424 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 164,046 | 174,141 | |||||||||
| 関係会社株式 | 0 | 10,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 220,375 | 197,370 | |||||||||
| 差入保証金 | 76,189 | 95,577 | |||||||||
| 長期貸付金 | 9,314 | 16,971 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 23,709 | 50,548 | |||||||||
| 保険積立金 | 15,780 | 18,177 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,080 | - | |||||||||
| 長期未収入金 | ※1 67,402 | ※1 99,240 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △210,397 | △174,269 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 367,500 | 487,757 | |||||||||
| 固定資産合計 | 498,988 | 607,385 | |||||||||
| 資産合計 | 1,531,168 | 1,614,335 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 18,087 | 22,327 | |||||||||
| 未払金 | 107,857 | ※1 124,490 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,802 | 14,509 | |||||||||
| 未払消費税等 | 41,206 | 16,102 | |||||||||
| 前受金 | 32,148 | 28,281 | |||||||||
| 預り金 | 4,005 | 4,521 | |||||||||
| その他 | 579 | 92 | |||||||||
| 流動負債合計 | 208,688 | 210,326 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 28,807 | 28,935 | |||||||||
| 固定負債合計 | 28,807 | 28,935 | |||||||||
| 負債合計 | 237,495 | 239,262 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 979,635 | 983,007 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 949,435 | 952,807 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 949,435 | 952,807 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △644,174 | △572,752 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △644,174 | △572,752 | |||||||||
| 自己株式 | △36 | △36 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,284,858 | 1,363,026 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,814 | 12,047 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,293,672 | 1,375,073 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,531,168 | 1,614,335 | |||||||||
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