四半期報告書-第21期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,898,012 | 350,791 |
| 減価償却費 | 1,264,974 | 724,190 |
| 新株予約権戻入益 | － | -201,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,128 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -36,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,951 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,598 | -1,326 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 564,613 | -6,548 |
| 支払利息 | 716,653 | 658,459 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,678 | 2,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,535 | -9,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,585,028 | 700,000 |
| その他 | 308,302 | -228 |
| 小計 | 7,585,056 | 2,169,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,598 | 1,326 |
| 利息の支払額 | -508,274 | -458,599 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 645,154 | 115,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,723,534 | 1,827,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,126 | -78,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,062 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,043 | -5,303 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,229 | 137,977 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -108,409 | -2,732 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 38,371 | 50,333 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 400 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -29,484 | -21,754 |
| その他 | -39,323 | -46,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 957,612 | 24,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,511,600 | -513,200 |
| 社債の償還による支出 | -1,929,158 | -222,000 |
| その他 | -122,026 | 3,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,562,785 | -731,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,118,361 | 1,119,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,753,004 | 6,871,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,871,365 | 7,048,426 |