キャッシュ・フローの状況
2012年6月19日 11:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -115億2094万、投資活動によるキャッシュ・フロー 100億6276万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億1121万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,204,520 | -6,779,020 | 1,413,269 | -7,983,540 | -35,347 | 5,753,004 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,723,534 | 957,612 | -7,562,785 | 8,681,146 | -5,126 | 6,871,365 | 通期 | 7,582,222 | 787,099 | -8,193,500 | 8,369,321 | -19,886 | 5,928,826 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,433,767 | 40,150 | -712,640 | 1,473,917 | -86,523 | 6,690,104 | 3Q | 1,827,266 | 24,150 | -731,816 | 1,851,416 | -87,978 | 7,048,426 | 通期 | 2,009,860 | 139,668 | -1,551,893 | 2,149,528 | -87,978 | 6,526,461 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 719,710 | 33,198 | -733,425 | 752,908 | -12,688 | 6,545,944 | 通期 | 3,111,216 | 10,062,765 | -11,520,945 | 13,173,981 | -73,061 | 8,179,497 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 194,220 | 3,727,100 | -2,548,197 | 3,921,320 | -2,175 | 9,552,620 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- -79億8354万
- 2010年3月（連） プラ転
- 83億6932万
- 2011年3月（連） -74.32%
- 21億4952万
- 2012年3月（連） +512.88%
- 131億7398万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -3534万
- 2010年3月（連）減少-43.74%
- -1988万
- 2011年3月（連）増加+342.41%
- -8797万
- 2012年3月（連）減少-16.96%
- -7306万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- -13.24%
- 2010年3月（連）
- 59.28%
- 2011年3月（連）
- 38.56%
- 2012年3月（連）
- 48.2%