グッドマンジャパン（8992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 642,740 | 947,307 |
| 減価償却費 | 966,160 | 963,296 |
| 株式報酬費用 | 14,179 | 2,009 |
| 新株予約権戻入益 | -205,908 | -8,966 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,043 | 38,957 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -36,575 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,585 | -93,825 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 5,958 | -5,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,328 | -2,660 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -64,434 | -91,673 |
| 支払利息 | 869,849 | 827,885 |
| 融資手数料 | 5,979 | 361,443 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,100 | 1,831 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -227,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,545 | -11,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 700,000 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 1,391,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,638 | 406,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,156 | -33,349 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,394 | 18,749 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,905 | 87,923 |
| その他 | 153,236 | -544,902 |
| 小計 | 2,817,774 | 4,022,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,328 | 2,660 |
| 利息の支払額 | -876,429 | -855,543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 66,186 | -58,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009,860 | 3,111,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,916 | -60,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,062 | -12,110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,543 | -6,621 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138,577 | 783 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,817 | -304,537 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,333 | 25,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,100 | -1,327,740 |
| 出資金の分配による収入 | 88,419 | 3,793 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 163,055 | 978,069 |
| 投資不動産の取得による支出 | -23,887 | -8,963 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 11,030,000 |
| その他 | -59,390 | -254,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,668 | 10,062,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 737,500 |
| 長期借入れによる収入 | 122,000 | 33,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,192,200 | -34,598,480 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,924,760 |
| 社債の償還による支出 | -444,000 | -13,988,000 |
| 融資手数料の支払による支出 | -4,000 | -543,626 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39,077 | -52,672 |
| その他 | 5,383 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551,893 | -11,520,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,634 | 1,653,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,928,826 | 6,526,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,526,461 | 8,179,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
