有価証券報告書-第21期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,861,698 | 642,740 |
| 減価償却費 | 1,702,116 | 966,160 |
| 株式報酬費用 | 145,389 | 14,179 |
| 新株予約権戻入益 | － | -205,908 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,266 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,643 | 48,043 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 36,575 | -36,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141,300 | -45,585 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,624 | -2,328 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 692,336 | -64,434 |
| 支払利息 | 935,879 | 869,849 |
| 融資手数料 | 72,327 | 5,979 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,013 | 2,100 |
| たな卸資産評価損 | 1,118,016 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,747 | -49,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,892,804 | 700,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,174 | -88,638 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,830 | -42,156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,232 | -53,394 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,375 | -1,905 |
| その他 | 290,866 | 153,236 |
| 小計 | 8,130,666 | 2,817,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,624 | 2,328 |
| 利息の支払額 | -935,976 | -876,429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 383,907 | 66,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,582,222 | 2,009,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,351 | -78,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,535 | -9,062 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,243 | -5,543 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,229 | 138,577 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 46,447 | 50,333 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -171,977 | -2,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,000 | -121,100 |
| 出資金の分配による収入 | 15,150 | 88,419 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 400 | 163,055 |
| 投資不動産の取得による支出 | -32,451 | -23,887 |
| その他 | -48,566 | -59,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 787,099 | 139,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 122,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,977,300 | -1,192,200 |
| 社債の償還による支出 | -2,151,158 | -444,000 |
| 融資手数料の支払による支出 | -72,327 | -4,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -39,077 |
| その他 | 7,286 | 5,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,193,500 | -1,551,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,821 | 597,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,753,004 | 5,928,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,928,826 | 6,526,461 |