有価証券報告書-第20期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,451,854 | -3,861,698 |
| 減価償却費 | 1,991,174 | 1,702,116 |
| 株式報酬費用 | 105,227 | 145,389 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,800 | 6,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 60,643 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 36,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,181,792 | 141,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,933 | -3,624 |
| 出資分配金 | -25,644 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -6,811 | 692,336 |
| 支払利息 | 1,204,199 | 935,879 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,103 | － |
| 融資手数料 | 494,949 | 72,327 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,757 | 22,013 |
| その他の関係会社有価証券売却益 | -106,197 | － |
| たな卸資産評価損 | 5,085,299 | 1,118,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 600,163 | -79,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,220,559 | 6,892,804 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,181,792 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,714,124 | 76,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,105 | -119,830 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,677 | 11,232 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -59,261 | -8,375 |
| その他 | 298,786 | 290,866 |
| 小計 | 1,977,415 | 8,130,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,453 | 3,624 |
| 利息の支払額 | -1,231,163 | -935,976 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,970,225 | 383,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,204,520 | 7,582,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,966 | -7,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,381 | -12,535 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,497 | -71,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,941 | 103,229 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 165,002 | 46,447 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -171,977 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -453,100 | -34,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| その他の関係会社有価証券の売却による収入 | 1,792,107 | － |
| 出資金の分配による収入 | 194,442 | 15,150 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 885,864 | 400 |
| 投資不動産の取得による支出 | -8,825,113 | -32,451 |
| その他 | -16,519 | -48,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,779,020 | 787,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,162,100 | -5,977,300 |
| 社債の発行による収入 | 4,939,446 | － |
| 社債の償還による支出 | -924,000 | -2,151,158 |
| 融資手数料の支払による支出 | -494,949 | -72,327 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,194,500 | － |
| その他 | -139,627 | 7,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,269 | -8,193,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,570,271 | 175,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,323,276 | 5,753,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,753,004 | 5,928,826 |