四半期報告書-第22期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 388,092 | 137,138 |
| 減価償却費 | 482,492 | 480,021 |
| 新株予約権戻入益 | -199,157 | -1,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,720 | -59,042 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -36,575 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,633 | -5,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -92,898 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,325 | -679 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -4,061 | -3,161 |
| 支払利息 | 440,019 | 425,115 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,100 | 435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,438 | 111,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 700,000 | － |
| その他 | -75,474 | 90,797 |
| 小計 | 1,697,026 | 1,076,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,325 | 679 |
| 利息の支払額 | -447,887 | -428,657 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 183,304 | 70,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,767 | 719,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,461 | -5,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,062 | -6,913 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,965 | -328 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,592 | 25,485 |
| 投資不動産の取得による支出 | -12,852 | -2,677 |
| その他 | 137,901 | 23,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,150 | 33,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -488,200 | -484,000 |
| 社債の償還による支出 | -222,000 | -222,000 |
| その他 | -2,440 | -27,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712,640 | -733,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761,278 | 19,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,928,826 | 6,690,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,690,104 | 6,545,944 |