平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -132,663 | -139,407 |
減価償却費 | 178,488 | 181,190 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,136 | 12,591 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 109,218 | 109,024 |
受取利息及び受取配当金 | -2,023 | -418 |
支払利息 | 12,449 | 11,273 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,071 | -332 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35,062 | - |
その他の特別損益(△は益) | 9,447 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 175,639 | -140,273 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,027 | -62,878 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -186,498 | -109,473 |
未払金の増減額(△は減少) | 48,971 | -34,154 |
その他 | -248,147 | 70,224 |
小計 | 2,982 | -102,634 |
利息及び配当金の受取額 | 2,029 | 379 |
利息の支払額 | -13,202 | -11,043 |
和解金の支払額 | -9,447 | - |
法人税等の還付額 | 39,442 | 7,802 |
法人税等の支払額 | -14,481 | -43,748 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,323 | -149,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -19,868 | -3,000 |
定期預金の払戻による収入 | 45,437 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -117,801 | -131,466 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,281 | -23,412 |
敷金の差入による支出 | -477 | -1,024 |
敷金の回収による収入 | 849 | 926 |
貸付けによる支出 | -300 | -4,950 |
貸付金の回収による収入 | 2,913 | 6,072 |
保険積立金の積立による支出 | - | -12,117 |
その他 | -24,422 | -2,661 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,950 | -171,634 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 135,286 | 518,477 |
長期借入れによる収入 | 184,799 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -427,789 | -268,069 |
配当金の支払額 | -63 | -12 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,100 | -2,925 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,739 | -101,401 |
その他 | -778 | -3,607 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,384 | 642,461 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,769 | -7,222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -288,781 | 314,360 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057,736 | 1,612,975 |