有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,572
預金
当座預金	269
普通預金	1,699,968
小計	1,700,237
合計	1,702,809

② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	575,543
神奈川県国民健康保険団体連合会	98,699
愛知県国民健康保険団体連合会	10,386
千葉県国民健康保険団体連合会	13,734
その他	202,770
合計	901,134

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
873,974	5,286,069	5,258,909	901,134	85.4	61.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
住友生命保険相互会社	30,703
有限会社ARMリーシング	22,856
合同会社クレップ・インベストメント・ジェイ	13,849
有限会社林屋商店	13,200
染谷智子	12,360
相鉄不動産株式会社	11,798
その他	471,008
合計	575,776

④ 未払金

区分	金額(千円)
従業員未払給与	199,047
従業員未払社会保険料	29,220
介護職員処遇改善交付金原価	16,935
オリックス自動車株式会社	12,948
株式会社大塚商会	9,509
その他	133,910
合計	401,569