有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,003,384 | 538,053 |
| 売掛金 | 624 | - |
| 営業未収入金 | 575,383 | 633,777 |
| その他 | 165,437 | 145,223 |
| 貸倒引当金 | △23,485 | △32,957 |
| 流動資産合計 | 1,721,343 | 1,284,096 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 45,498 | 34,699 |
| 減価償却累計額 | △9,702 | △3,743 |
| 建物(純額) | 35,796 | 30,956 |
| リース資産 | 2,600,183 | 2,573,687 |
| 減価償却累計額 | △195,191 | △281,083 |
| リース資産(純額) | 2,404,992 | 2,292,604 |
| その他 | 170,214 | 191,749 |
| 減価償却累計額 | △89,847 | △109,786 |
| その他(純額) | 80,367 | 81,963 |
| 有形固定資産合計 | 2,521,155 | 2,405,523 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,825 | 11,326 |
| その他 | 1,407 | 1,407 |
| 無形固定資産合計 | 16,231 | 12,733 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 582,762 | 582,014 |
| その他 | 12,306 | 5,964 |
| 投資その他の資産合計 | 595,068 | 587,978 |
| 固定資産合計 | 3,132,455 | 3,006,234 |
| 資産合計 | 4,853,798 | 4,290,330 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 53,527 | 37,117 |
| リース債務 | 83,337 | 82,947 |
| 未払法人税等 | 243,592 | 19,500 |
| 未払金 | 332,341 | 386,094 |
| 賞与引当金 | 9,990 | 14,990 |
| 預り金 | 34,299 | 64,870 |
| その他 | 58,411 | 29,736 |
| 流動負債合計 | 815,496 | 635,254 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2,364,895 | 2,281,318 |
| 退職給付に係る負債 | 2,381 | 3,632 |
| 資産除去債務 | 31,178 | 24,751 |
| 長期預り敷金 | 143,798 | 160,683 |
| 繰延税金負債 | 9,658 | 6,652 |
| その他 | 16,429 | - |
| 固定負債合計 | 2,568,340 | 2,477,036 |
| 負債合計 | 3,383,837 | 3,112,290 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 458,750 | 458,750 |
| 利益剰余金 | 1,030,275 | 737,523 |
| 自己株式 | △123,667 | △123,667 |
| 株主資本合計 | 1,465,358 | 1,172,605 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | 3,371 | 4,202 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,371 | 4,202 |
| 新株予約権 | 1,232 | 1,232 |
| 純資産合計 | 1,469,961 | 1,178,040 |
| 負債純資産合計 | 4,853,798 | 4,290,330 |