訂正有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 878,058 | 75,204 |
| 売掛金 | 8,339 | 822 |
| 営業未収入金 | 1,174,969 | 806,824 |
| たな卸資産 | ※1 1,943 | ※1 410 |
| 繰延税金資産 | 21,460 | - |
| その他 | 175,367 | 200,268 |
| 貸倒引当金 | △16,593 | △43,391 |
| 流動資産合計 | 2,243,544 | 1,040,139 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,226,313 | 1,142,684 |
| 減価償却累計額 | △557,434 | △502,887 |
| 建物(純額) | 668,879 | 639,797 |
| リース資産 | 104,653 | 2,137,186 |
| 減価償却累計額 | △83,881 | △116,608 |
| リース資産(純額) | 20,772 | 2,020,577 |
| その他 | 197,125 | 223,252 |
| 減価償却累計額 | △136,875 | △162,015 |
| その他(純額) | 60,250 | 61,236 |
| 有形固定資産合計 | 749,901 | 2,721,611 |
| 無形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | 17,952 | 21,795 |
| 無形固定資産合計 | 17,952 | 21,795 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 781,468 | 811,202 |
| 繰延税金資産 | 390,799 | - |
| その他 | 49,961 | 16,310 |
| 投資その他の資産合計 | 1,222,229 | 827,512 |
| 固定資産合計 | 1,990,083 | 3,570,919 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 706 | 533 |
| 繰延資産合計 | 706 | 533 |
| 資産合計 | 4,234,334 | 4,611,592 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 72,448 | 37,983 |
| 短期借入金 | ※2 150,000 | ※2 667,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 162,600 | 154,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,017,816 | 1,002,487 |
| リース債務 | 9,057 | 217,805 |
| 未払法人税等 | 29,709 | 35,104 |
| 未払金 | 558,907 | 534,439 |
| 賞与引当金 | 30,573 | 13,005 |
| 預り金 | 53,974 | 48,243 |
| その他 | 33,660 | 36,130 |
| 流動負債合計 | 2,118,747 | 2,746,198 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 174,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 1,436,760 | 725,668 |
| リース債務 | 16,891 | 1,808,038 |
| 退職給付に係る負債 | 7,904 | 5,387 |
| 資産除去債務 | 134,499 | 200,547 |
| 長期預り敷金 | 82,403 | 122,063 |
| 繰延税金負債 | - | 48,002 |
| その他 | 1,116 | 333 |
| 固定負債合計 | 1,853,576 | 2,930,041 |
| 負債合計 | 3,972,324 | 5,676,239 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 304,375 | 304,375 |
| 資本剰余金 | 254,375 | 254,375 |
| 利益剰余金 | △174,489 | △1,503,530 |
| 自己株式 | △123,699 | △123,667 |
| 株主資本合計 | 260,560 | △1,068,447 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | △95 | 2,567 |
| その他の包括利益累計額合計 | △95 | 2,567 |
| 新株予約権 | 1,545 | 1,232 |
| 純資産合計 | 262,010 | △1,064,647 |
| 負債純資産合計 | 4,234,334 | 4,611,592 |
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