無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

業活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は139,966千円(前年同期は184,674千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失72,156千円、仕入債務の増加額180,824千円を計上した一方で、売上債権の増加額235,171千円を計上したものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は33,962千円(前年同期は6,190千円の使用)となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出35,137千円によるものであります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間において、財務活動の結果使用した資金は130,484千円(前年同期は95,263千円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の減少91,969千円、親会社による配当の支払額21,497千円によるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。2026/02/13 15:38