#1 業績等の概要: (投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金の減少は131百万円(同243百万円の減少)となりました。主な要因は、投資有価証券の取得による支出が17百万円となったことに加え、新たに定期預金へ預入したことなどによる支出が82百万円となったことや、保険積立金の積立による支出が19百万円となったことにより減少したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
2015/06/26 9:43
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の営業活動により使用した資金は73百万円であります。主な要因は、税金等調整前当期純利益が799百万円、未払消費税等の増加額が68百万円、その他流動資産の減少額が44百万円となりましたが、売上債権の増加額が312百万円、仕入債務の減少額が368百万円、法人税等の支払額が350百万円となったことにより減少したものであります。
当連結会計年度の投資活動により使用した資金は131百万円であります。主な要因は、投資有価証券の取得による支出が17百万円、新規に定期預金へ預入したことなどによる支出が82百万円、保険積立金の積立による支出が19百万円あったことにより減少したものであります。
当連結会計年度の財務活動により使用した資金は146百万円であります。主な要因は、配当金の支払による支出が145百万円あったことにより減少したものであります。
2015/06/26 9:43