利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は388百万円(前年同四半期連結累計期間は323百万円の減少)となりました。主な要因は、法人税等の支払による支出が156百万円、仕入債務の減少額が227百万円、その他流動負債の減少額133百万円となりましたが、税金等調整前四半期純利益が286百万円となり、売上債権の減少額が683百万円となったこと等により増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動による資金の増加は142百万円(同55百万円の減少)となりました。主な要因は、研修保養施設の売却による収入が92百万円、保険積立金の解約による収入が53百万円となったことにより増加したものであります。

2015/11/09 15:48