利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は281百万円(前年同四半期連結累計期間は118百万円の増加)となりました。主な要因は、売上債権の増加額が122百万円となりましたが、仕入債務の増加額が178百万円、その他流動負債の増加額が65百万円となったこと等により増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動による資金の増加は128百万円(同6百万円の減少)となりました。主な要因は、有価証券の償還による収入が110百万円、投資有価証券の売却による収入が12百万円あったこと等により増加したためであります。

2022/11/10 9:25