アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 284,360 | 599,301 |
| 減価償却費 | 66,172 | 63,719 |
| 減損損失 | 31,409 | 11,227 |
| のれん償却額 | 35,744 | 31,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,897 | -8,223 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,255 | -5,736 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 38,586 | － |
| 受取利息 | -2,053 | -2,154 |
| 支払利息 | 119 | 115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,518 | 130 |
| 固定資産除却損 | 1,594 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131,421 | 20,959 |
| 移転費用 | 523 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -554,443 | -115,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440,608 | 111,743 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 32,825 | 49,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,695 | -15,473 |
| その他 | -56,849 | -11,159 |
| 小計 | 448,485 | 748,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,053 | 1,998 |
| 利息の支払額 | -115 | -115 |
| 法人税等の還付額 | 1,045 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,992 | -187,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,476 | 562,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,490 | -24,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,599 | -15,834 |
| 事業譲受による支出 | -97,973 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,517 | -73,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,428 | -87,461 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,036 | 10,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -943 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -43,870 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 77,470 |
| その他 | 960 | -624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,883 | -157,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,296 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,334 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,038 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 10,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,569 | 416,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,206,359 | 2,340,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,340,929 | 2,971,307 |
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