キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3478万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億5661万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億919万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -332 | 51 | -120 | -213 | 10,450 | 通期 | 1,050 | -413 | 205 | 637 | -255 | 11,519 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 142 | -231 | -172 | -89 | -44 | 11,344 | 通期 | 477 | -763 | -600 | -286 | -128 | 10,635 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -254 | -674 | -153 | -928 | -39 | 9,238 | 通期 | -54 | -987 | -1,164 | -1,041 | -54 | 8,317 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 340 | -178 | -140 | 162 | -127 | 8,313 | 通期 | 1,095 | 189 | -157 | 1,284 | -301 | 9,491 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 602 | -423 | -94 | 179 | -129 | 9,585 | 通期 | 947 | -173 | -100 | 775 | -191 | 10,167 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -985 | -179 | -133 | -1,164 | -52 | 8,876 | 通期 | -1,066 | -178 | 818 | -1,244 | -156 | 9,727 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,821 | -81 | -104 | 1,740 | -77 | 11,361 | 通期 | 3,418 | -131 | -3,091 | 3,288 | -170 | 9,945 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -418 | 138 | -310 | -280 | -85 | 9,029 | 通期 | 924 | -217 | 2,670 | 707 | -183 | 12,759 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,446 | 746 | -1,862 | 2,192 | -172 | 12,534 | 通期 | 385 | 1,958 | -1,911 | 2,343 | -458 | 12,870 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 393 | -241 | -2,830 | 153 | -530 | 9,824 | 通期 | 592 | -95 | -2,860 | 497 | -776 | 10,194 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 109 | 257 | -235 | 366 | -69 | 9,985 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 6億3684万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億8633万
- 2017年3月（連） -263.46%
- -10億4073万
- 2018年3月（連） プラ転
- 12億8398万
- 2019年3月（連） -39.66%
- 7億7469万
- 2020年3月（連） マイ転
- -12億4360万
- 2021年3月（連） プラ転
- 32億8765万
- 2021年12月（連） -78.49%
- 7億714万
- 2022年12月（連） +231.36%
- 23億4319万
- 2023年12月（連） -78.78%
- 4億9713万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.93%
- 2016年3月（連）
- 1.2%
- 2017年3月（連）
- -0.13%
- 2018年3月（連）
- 2.64%
- 2019年3月（連）
- 2.26%
- 2020年3月（連）
- -2.86%
- 2021年3月（連）
- 6.97%
- 2021年12月（連）
- 9.53%
- 2022年12月（連）
- 2.87%
- 2023年12月（連）
- 4.38%