2489 アドウェイズ

2489
2024/09/18
時価
142億円
PER 予
22.84倍
2010年以降
赤字-19370倍
(2010-2023年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.56-2278.82倍
(2010-2023年)
配当 予
1.05%
ROE 予
4.07%
ROA 予
2.48%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月8日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3478万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億5661万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億919万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q212-33251-120-21310,450
通期1,050-413205637-25511,519
2016年
3月期
連結
2Q142-231-172-89-4411,344
通期477-763-600-286-12810,635
2017年
3月期
連結
2Q-254-674-153-928-399,238
通期-54-987-1,164-1,041-548,317
2018年
3月期
連結
2Q340-178-140162-1278,313
通期1,095189-1571,284-3019,491
2019年
3月期
連結
2Q602-423-94179-1299,585
通期947-173-100775-19110,167
2020年
3月期
連結
2Q-985-179-133-1,164-528,876
通期-1,066-178818-1,244-1569,727
2021年
3月期
連結
2Q1,821-81-1041,740-7711,361
通期3,418-131-3,0913,288-1709,945
2021年
12月期
連結
2Q-418138-310-280-859,029
通期924-2172,670707-18312,759
2022年
12月期
連結
2Q1,446746-1,8622,192-17212,534
通期3851,958-1,9112,343-45812,870
2023年
12月期
連結
2Q393-241-2,830153-5309,824
通期592-95-2,860497-77610,194
2024年
12月期
連結
2Q109257-235366-699,985
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
10億4982万
2016年3月(連) -54.56%
4億7705万
2017年3月(連) マイ転
-5365万
2018年3月(連) プラ転
10億9502万
2019年3月(連) -13.48%
9億4737万
2020年3月(連) マイ転
-10億6599万
2021年3月(連) プラ転
34億1832万
2021年12月(連) -72.96%
9億2432万
2022年12月(連) -58.33%
3億8520万
2023年12月(連) +53.78%
5億9234万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-4億1297万
2016年3月(連)投入+84.85%
-7億6339万
2017年3月(連)投入+29.3%
-9億8708万
2018年3月(連)資金回収
1億8895万
2019年3月(連)資金投入
-1億7267万
2020年3月(連)投入+2.86%
-1億7761万
2021年3月(連)投入-26.43%
-1億3067万
2021年12月(連)投入+66.2%
-2億1718万
2022年12月(連)資金回収
19億5799万
2023年12月(連)資金投入
-9521万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
2億545万
2016年3月(連)返済還元
-5億9997万
2017年3月(連)返済還元
-11億6423万
2018年3月(連)返済還元
-1億5671万
2019年3月(連)返済還元
-1億
2020年3月(連)資金調達
8億1833万
2021年3月(連)返済還元
-30億9094万
2021年12月(連)資金調達
26億7002万
2022年12月(連)返済還元
-19億1075万
2023年12月(連)返済還元
-28億5984万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
6億3684万
2016年3月(連) マイ転
-2億8633万
2017年3月(連) -263.46%
-10億4073万
2018年3月(連) プラ転
12億8398万
2019年3月(連) -39.66%
7億7469万
2020年3月(連) マイ転
-12億4360万
2021年3月(連) プラ転
32億8765万
2021年12月(連) -78.49%
7億714万
2022年12月(連) +231.36%
23億4319万
2023年12月(連) -78.78%
4億9713万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-2億5503万
2016年3月(連)減少-49.99%
-1億2755万
2017年3月(連)減少-57.33%
-5442万
2018年3月(連)増加+452.57%
-3億73万
2019年3月(連)減少-36.51%
-1億9093万
2020年3月(連)減少-18.31%
-1億5597万
2021年3月(連)増加+9.24%
-1億7038万
2021年12月(連)増加+7.54%
-1億8323万
2022年12月(連)増加+150.03%
-4億5814万
2023年12月(連)増加+69.4%
-7億7609万

現金等#8

2015年3月(連)
115億1872万
2016年3月(連) -7.67%
106億3527万
2017年3月(連) -21.79%
83億1733万
2018年3月(連) +14.11%
94億9127万
2019年3月(連) +7.12%
101億6723万
2020年3月(連) -4.33%
97億2717万
2021年3月(連) +2.24%
99億4490万
2021年12月(連) +28.3%
127億5921万
2022年12月(連) +0.87%
128億6974万
2023年12月(連) -20.79%
101億9407万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.93%
2016年3月(連)
1.2%
2017年3月(連)
-0.13%
2018年3月(連)
2.64%
2019年3月(連)
2.26%
2020年3月(連)
-2.86%
2021年3月(連)
6.97%
2021年12月(連)
9.53%
2022年12月(連)
2.87%
2023年12月(連)
4.38%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高