有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -192,713 | 202,801 |
| 減価償却費 | 143,756 | 142,305 |
| のれん償却額 | 61,802 | 38,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117,209 | 102,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,227 | -149,955 |
| 支払利息 | 44 | － |
| 減損損失 | 134,566 | 65,819 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産除却損 | － | 23,978 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 243,477 | 58,925 |
| 関係会社株式評価損 | 98,481 | 50,424 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,476 | -12,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,161 | 25,888 |
| 為替差損益（△は益） | 1,275 | 36 |
| 補助金収入 | -7,400 | -1,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,632 | 877,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,134 | -105,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,832 | -253,293 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 13,830 | -24,581 |
| その他 | 50,487 | 199,181 |
| 小計 | 343,352 | 1,240,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,991 | 49,109 |
| 利息の支払額 | -44 | － |
| 補助金の受取額 | 7,400 | 1,580 |
| 法人税等の支払額 | -447,351 | -196,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,650 | 1,095,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,894 | -138,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,531 | -162,027 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -252,920 | 536,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330,000 | -261,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,373 | 22,268 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -120,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,104 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 794 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,665 | -2,013 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -210,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -34,986 | -15,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,777 | 37,264 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,570 |
| 事業譲受による支出 | -155,700 | -10,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 24,997 | 257,044 |
| その他 | -80,331 | 61,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -987,083 | 188,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,204 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 980 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002,001 | -48 |
| 配当金の支払額 | -94,541 | -90,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,859 | -5,275 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,120 | -61,984 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -55,503 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,231 | -156,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,977 | 46,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,317,942 | 1,173,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,317,330 | 9,491,272 |