有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 202,801 | 1,113,034 |
減価償却費 | 142,305 | 149,425 |
のれん償却額 | 38,590 | 18,492 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 102,605 | -236,671 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 14,350 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 34,970 |
株式報酬費用 | - | 9,063 |
受取利息及び受取配当金 | -149,955 | -28,690 |
減損損失 | 65,819 | 59,373 |
無形固定資産売却損益(△は益) | - | -69,794 |
固定資産除却損 | 23,978 | 1,658 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -186,611 | -40,057 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 245,537 | -144,643 |
関係会社株式評価損 | 50,424 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -12,600 | -63,614 |
持分法による投資損益(△は益) | 25,888 | 35,812 |
為替差損益(△は益) | 36 | -4,658 |
補助金収入 | -1,580 | -5,112 |
売上債権の増減額(△は増加) | 877,789 | 706,833 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -105,587 | -575,700 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -253,293 | 51,004 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -24,581 | 87,274 |
前受金の増減額(△は減少) | 43,600 | -267,756 |
その他 | 155,580 | 75,426 |
小計 | 1,240,747 | 920,019 |
利息及び配当金の受取額 | 49,109 | 130,518 |
補助金の受取額 | 1,580 | 5,112 |
法人税等の支払額 | -196,413 | -108,278 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,023 | 947,371 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -138,708 | -66,507 |
無形固定資産の取得による支出 | -162,027 | -102,576 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 74,175 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 536,320 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -261,466 | -392,085 |
投資有価証券の売却による収入 | 22,268 | 359,260 |
関係会社株式の取得による支出 | -120,000 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 7 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,013 | -140,759 |
貸付けによる支出 | -15,580 | -13,419 |
貸付金の回収による収入 | 37,264 | 26,748 |
資産除去債務の履行による支出 | -15,570 | - |
事業譲受による支出 | -10,000 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 257,044 | 78,208 |
その他 | 61,420 | 4,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,958 | -172,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 980 | - |
自己株式の取得による支出 | -48 | - |
配当金の支払額 | -90,381 | -91,918 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5,275 | -2,144 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -61,984 | -5,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,710 | -100,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,670 | 1,271 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,173,942 | 675,959 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,491,272 | 10,167,232 |