有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,113,034 | 442,173 |
| 減価償却費 | 149,425 | 151,525 |
| のれん償却額 | 18,492 | 8,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236,671 | 37,901 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,350 | -14,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,970 | -34,970 |
| 株式報酬費用 | 9,063 | 26,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,690 | -15,553 |
| 減損損失 | 59,373 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -69,794 | － |
| 固定資産除却損 | 1,658 | 7,165 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -40,057 | -19,761 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -144,643 | -62,781 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -63,614 | -9,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,812 | -129,895 |
| 為替差損益（△は益） | -4,658 | -11,894 |
| 補助金収入 | -5,112 | -14,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 706,833 | -1,186,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575,700 | 564,429 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49,048 | -111,357 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,188 | -217,555 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 87,274 | 85,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,004 | -57,269 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,126 | -38,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -267,756 | 172,957 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,697 | -37,472 |
| その他 | 145,091 | -83,055 |
| 小計 | 920,019 | -547,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130,518 | 112,725 |
| 補助金の受取額 | 5,112 | 14,526 |
| 法人税等の支払額 | -108,278 | -645,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 947,371 | -1,065,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,507 | -80,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,576 | -89,395 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 74,175 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -392,085 | -310,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 359,260 | 232,888 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 29,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -140,759 | -27,138 |
| 貸付けによる支出 | -13,419 | -27,319 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,748 | 20,279 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 78,208 | 96,762 |
| その他 | 4,281 | -22,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,673 | -177,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 962,014 |
| 配当金の支払額 | -91,918 | -133,259 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,144 | -1,539 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,946 | -8,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,009 | 818,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,271 | -14,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,959 | -440,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,167,232 | 9,727,173 |