有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,173 | 1,966,661 |
| 減価償却費 | 151,525 | 150,651 |
| のれん償却額 | 8,597 | 8,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,901 | 47,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,350 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,970 | 53,160 |
| 株式報酬費用 | 26,722 | 17,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,553 | -11,436 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,956 |
| 固定資産除却損 | 7,165 | 21,205 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,761 | -37,308 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -62,781 | -206,154 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,057 | -19,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129,895 | -179,499 |
| 為替差損益（△は益） | -11,894 | 19,727 |
| 補助金収入 | -14,526 | -9,701 |
| 損害賠償損失 | － | 57,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,186,838 | -3,683,726 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,455 | -218,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564,429 | 4,686,518 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -111,357 | -170,682 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -217,555 | 224,984 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 85,238 | 99,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,269 | 454,266 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,364 | -17,771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 172,957 | 115,307 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -37,472 | 40,019 |
| その他 | -99,510 | -21,244 |
| 小計 | -547,992 | 3,374,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,725 | 12,873 |
| 補助金の受取額 | 14,526 | 9,701 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -57,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -645,256 | 78,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,997 | 3,418,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,677 | -31,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,395 | -138,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,093 | -303,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232,888 | 327,648 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 29,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -27,138 | -49,640 |
| 貸付けによる支出 | -27,319 | -11,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,279 | 14,633 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 96,762 | 74,933 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,800 |
| その他 | -22,318 | -8,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,610 | -130,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 21,432 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,004,196 |
| 自己株式の処分による収入 | 962,014 | － |
| 配当金の支払額 | -133,259 | -104,252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,539 | -3,925 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,876 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 818,339 | -3,090,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,789 | 21,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,058 | 217,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,727,173 | 9,944,909 |