アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,966,661 | 1,611,179 |
| 減価償却費 | 150,651 | 150,978 |
| のれん償却額 | 8,597 | 8,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,826 | -15,690 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 39,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,160 | 122,059 |
| 株式報酬費用 | 17,105 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,436 | -5,898 |
| 支払利息 | － | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,956 | － |
| 固定資産除却損 | 21,205 | 2,549 |
| 在外連結子会社リストラクチャリング費用 | － | 5,955 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -37,308 | -204,101 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -206,154 | 60,033 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,004 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179,499 | -128,135 |
| 為替差損益（△は益） | 19,727 | 52,771 |
| 補助金収入 | -9,701 | － |
| 損害賠償損失 | 57,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,683,726 | 1,806,094 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -218,237 | 217,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,686,518 | -1,699,067 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -170,682 | -232,684 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 224,984 | -7,476 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 99,961 | 228,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 454,266 | -422,375 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,771 | -77,346 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,307 | 183,143 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,019 | 10,865 |
| その他 | -21,244 | -12,495 |
| 小計 | 3,374,770 | 1,694,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,873 | 4,668 |
| 利息の支払額 | － | -7 |
| 補助金の受取額 | 9,701 | 2,837 |
| 損害賠償金の支払額 | -57,500 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 78,477 | -777,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,418,321 | 924,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,690 | -120,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,228 | -42,147 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 13,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,051 | -272,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 327,648 | 47,618 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -49,640 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 58,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -224,473 |
| 子会社の清算による収入 | － | 119,717 |
| 貸付けによる支出 | -11,200 | -5,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,633 | 19,092 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 74,933 | 211,375 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,800 | -9,533 |
| その他 | -8,275 | -11,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,671 | -217,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株発行による収入 | － | 169,659 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,432 | 13,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,004,196 | -167,523 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,999,996 |
| 配当金の支払額 | -104,252 | -321,960 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,925 | -23,260 |
| その他 | － | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,090,941 | 2,670,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,026 | -562,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,735 | 2,814,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,944,909 | 12,759,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
