アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,611,179 | 4,176,093 |
| 減価償却費 | 150,978 | 227,306 |
| のれん償却額 | 8,792 | 18,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,690 | 489,740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,000 | -39,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,059 | -168,569 |
| 株式報酬費用 | － | 27,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,898 | -15,889 |
| 支払利息 | 7 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 17,999 |
| 固定資産除却損 | 2,549 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 66,331 |
| 減損損失 | － | 9,833 |
| 在外連結子会社リストラクチャリング費用 | 5,955 | 37,424 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -204,101 | -82,516 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 60,033 | -2,806,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128,135 | -169,552 |
| 為替差損益（△は益） | 52,771 | -34,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,806,094 | -1,042,260 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 217,872 | -89,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,699,067 | 229,613 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -232,684 | -66,290 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,476 | -52,352 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 228,008 | -9,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -422,375 | 223,613 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -77,346 | -57,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 183,143 | -111,212 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,865 | 11,779 |
| その他 | -12,495 | 44,811 |
| 小計 | 1,694,039 | 836,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,668 | 60,145 |
| 利息の支払額 | -7 | -39 |
| 補助金の受取額 | 2,837 | 340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -777,212 | -511,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,325 | 385,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,599 | -408,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,147 | -21,439 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13,517 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272,569 | -508,806 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,618 | 3,004,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 58,354 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -224,473 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社の清算による収入 | 119,717 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,600 | -44,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,092 | 9,373 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,372 | -209,928 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 211,375 | 152,906 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,533 | － |
| その他 | 5,439 | -15,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,180 | 1,957,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,244 |
| 新株発行による収入 | 169,659 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,566 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -167,523 | -1,644,246 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,999,996 | － |
| 配当金の支払額 | -321,960 | -216,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,260 | -47,629 |
| その他 | -456 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,670,021 | -1,910,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -562,862 | -378,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,814,304 | 54,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,759,214 | 12,869,748 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 56,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
