アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,176,093 | 1,586,735 |
| 減価償却費 | 227,306 | 221,552 |
| のれん償却額 | 18,845 | 7,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 489,740 | 39,760 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168,569 | 49,103 |
| 株式報酬費用 | 27,433 | 48,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,889 | -20,198 |
| 支払利息 | 39 | 281 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17,999 | 732 |
| 固定資産除却損 | － | 1,151 |
| 関係会社株式評価損 | 66,331 | － |
| 減損損失 | 9,833 | 47,572 |
| 新株予約権戻入益 | － | -23,939 |
| 在外連結子会社リストラクチャリング費用 | 37,424 | 4,142 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -82,516 | -132,153 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,806,627 | -367,176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -169,552 | -196,571 |
| 為替差損益（△は益） | -34,092 | -4,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,042,260 | 889,159 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -89,836 | 110,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,613 | 97,696 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -66,290 | 145,962 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,352 | -203,124 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -9,239 | 188,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 223,613 | -66,974 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -57,133 | -76,733 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -111,212 | -59,239 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,779 | 50,452 |
| その他 | 44,811 | -26,808 |
| 小計 | 836,291 | 2,311,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,145 | 66,764 |
| 利息の支払額 | -39 | -219 |
| 補助金の受取額 | 340 | 8,706 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -511,534 | -1,794,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,202 | 592,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,469 | -648,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,439 | -10,460 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508,806 | -305,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,004,892 | 524,083 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -44,980 | -19,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,373 | 48,155 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,893 | 187,832 |
| 差入保証金の差入による支出 | -209,928 | -36,891 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 152,906 | 217,802 |
| その他 | -21,450 | -56,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,957,992 | -95,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,244 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,387 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -280,840 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,644,246 | -2,002,735 |
| 配当金の支払額 | -216,636 | -556,765 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47,629 | -29,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,910,756 | -2,859,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -378,228 | -312,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,209 | -2,675,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,869,748 | 10,194,072 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56,324 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
