アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,586,735 | 134,064 |
| 減価償却費 | 221,552 | 226,232 |
| のれん償却額 | 7,351 | 9,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,760 | 3,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,103 | -55,753 |
| 株式報酬費用 | 48,138 | 39,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,198 | -24,217 |
| 支払利息 | 281 | 121 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 732 | -3,850 |
| 固定資産除却損 | 1,151 | 5,276 |
| 減損損失 | 47,572 | 488,711 |
| 新株予約権戻入益 | -23,939 | － |
| 在外連結子会社リストラクチャリング費用 | 4,142 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -132,153 | -71,521 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -367,176 | -208,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196,571 | -195,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 889,159 | 900,835 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 110,324 | 38,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,696 | -1,068,178 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 145,962 | -26,570 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -203,124 | 221,381 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 188,515 | -23,282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,974 | -7,020 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -76,733 | 77,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -59,239 | -111,545 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 50,452 | -39 |
| その他 | -31,176 | 47,631 |
| 小計 | 2,311,345 | 389,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,764 | 113,643 |
| 利息の支払額 | -219 | -121 |
| 補助金の受取額 | 8,706 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,794,248 | -317,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,349 | 185,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,597 | -555,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,460 | -980 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,899 | -147,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 524,083 | 442,577 |
| 貸付けによる支出 | -19,160 | -33,237 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,155 | 451,431 |
| 差入保証金の回収による収入 | 187,832 | 18,906 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,891 | -21,358 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 217,802 | 152,943 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -96,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -31,337 |
| その他 | -56,085 | -23,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,219 | 155,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,360 |
| 長期借入れによる収入 | 13,860 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,387 | -2,244 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -280,840 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,278 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002,735 | － |
| 配当金の支払額 | -556,765 | -226,337 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,259 | -6,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,859,849 | -236,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312,956 | -258,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,675,676 | -153,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,194,072 | 10,040,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
