アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,064 | 627,878 |
| 減価償却費 | 226,232 | 132,949 |
| のれん償却額 | 9,847 | 19,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,140 | -3,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,753 | － |
| 株式報酬費用 | 39,436 | 31,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,217 | -28,460 |
| 支払利息 | 121 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -7,773 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,850 | -851 |
| 固定資産除却損 | 5,276 | 202 |
| 減損損失 | 488,711 | 77,242 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -71,521 | -58,711 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -208,587 | -117,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -195,206 | -205,396 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -4,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 900,835 | 351,897 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 38,792 | -47,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,068,178 | -458,709 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,570 | 41,217 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 221,381 | -181,329 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -23,282 | 6,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,020 | 50,922 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 77,573 | 42,549 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -111,545 | -1,549 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -39 | -17,057 |
| その他 | 47,631 | -61,539 |
| 小計 | 389,496 | 196,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,643 | 104,265 |
| 利息の支払額 | -121 | － |
| 補助金の受取額 | － | 872 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -317,210 | -381,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,808 | -79,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,652 | -343,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -131,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,652 | -147,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 442,577 | 304,241 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 152,943 | 295,790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96,001 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 208,329 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -31,337 | -12,645 |
| 貸付けによる支出 | -33,237 | -62,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 451,431 | 16,448 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,358 | -16,975 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,906 | 109,519 |
| その他 | -23,700 | -57,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,938 | 163,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,360 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,244 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 200 | － |
| 配当金の支払額 | -226,337 | -118,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,699 | -16,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,441 | -134,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258,831 | -64,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,525 | -116,260 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,040,546 | 9,924,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
