有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月25日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,944,909 | 9,916,750 |
預け金 | - | 2,842,463 |
受取手形及び売掛金 | 9,425,280 | - |
受取手形 | - | 8,019,903 |
棚卸資産 | 13,801 | 58,616 |
その他 | 945,851 | 998,873 |
貸倒引当金 | -54,554 | -74,279 |
流動資産計 | 20,275,288 | 21,762,328 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 297,485 | 490,675 |
減価償却累計額 | -224,239 | -328,616 |
建物(純額) | 73,246 | 162,059 |
工具 | 414,530 | 486,203 |
減価償却累計額 | -339,426 | -386,079 |
工具 | 75,103 | 100,123 |
土地 | - | 53,291 |
その他 | - | 121,926 |
減価償却累計額 | - | -120,641 |
その他(純額) | - | 1,285 |
有形固定資産合計 | 148,349 | 316,759 |
無形固定資産 | | |
のれん | 6,798 | 77,874 |
その他 | 349,042 | 304,842 |
無形固定資産合計 | 355,841 | 382,716 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,527,214 | 2,327,307 |
その他 | 626,851 | 645,727 |
貸倒引当金 | -185,112 | -160,725 |
投資その他の資産合計 | 2,968,953 | 2,812,308 |
固定資産計 | 3,473,144 | 3,511,785 |
資産の部合計 | 23,748,433 | 25,274,114 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 9,808,266 | 7,942,962 |
未払法人税等 | 533,643 | 247,990 |
役員賞与引当金 | - | 39,000 |
賞与引当金 | 53,160 | 175,219 |
その他 | 1,880,408 | 1,765,909 |
流動負債計 | 12,275,478 | 10,171,082 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 142,288 | 40,462 |
その他 | 107,333 | 124,634 |
固定負債計 | 249,622 | 165,097 |
負債の部合計 | 12,525,100 | 10,336,179 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,622,079 | 1,716,255 |
資本剰余金 | 6,852,869 | 6,947,045 |
利益剰余金 | 4,659,771 | 5,366,041 |
自己株式 | -2,999,996 | -167,289 |
株主資本合計 | 10,134,724 | 13,862,052 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 638,332 | 379,509 |
為替換算調整勘定 | 214,303 | 376,398 |
その他の包括利益累計額合計 | 852,636 | 755,907 |
新株予約権 | 47,111 | 41,865 |
非支配株主持分 | 188,860 | 278,109 |
純資産の部合計 | 11,223,332 | 14,937,934 |
負債・純資産合計 | 23,748,433 | 25,274,114 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,161,149 | 5,070,438 |
預け金 | - | 2,837,072 |
売掛金 | 7,829,452 | 6,621,204 |
貯蔵品 | 969 | 1,004 |
前渡金 | 1,040 | 597 |
前払費用 | 140,946 | 207,259 |
未収収益 | 1,906 | 6,872 |
その他 | 253,830 | 285,506 |
貸倒引当金 | -20,628 | -13,714 |
流動資産計 | 15,368,666 | 15,016,240 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 50,946 | 38,525 |
工具 | 53,771 | 67,487 |
有形固定資産合計 | 104,717 | 106,012 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 312,801 | 274,959 |
ソフトウエア仮勘定 | 14,214 | - |
無形固定資産合計 | 327,015 | 274,959 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,068,275 | 1,718,158 |
関係会社株式 | 788,488 | 1,576,677 |
関係会社出資金 | 821,076 | 821,076 |
長期貸付金 | 165,345 | 958,624 |
その他 | 453,035 | 433,420 |
貸倒引当金 | -86,188 | -57,793 |
投資その他の資産合計 | 4,210,033 | 5,450,164 |
固定資産計 | 4,641,766 | 5,831,135 |
資産の部合計 | 20,010,433 | 20,847,376 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 8,037,874 | 6,235,241 |
未払金 | 497,656 | 571,668 |
未払法人税等 | 453,770 | 131,120 |
未払消費税等 | 422,321 | 37,710 |
前受金 | 36,460 | 48,495 |
預り金 | 122,748 | 127,310 |
未払費用 | 9,456 | 25,496 |
役員賞与引当金 | - | 39,000 |
賞与引当金 | 53,160 | 125,268 |
その他 | 2,883 | 9,878 |
流動負債計 | 9,636,333 | 7,351,188 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 96,173 | 96,542 |
繰延税金負債 | 136,680 | 22,776 |
固定負債計 | 232,854 | 119,318 |
負債の部合計 | 9,869,187 | 7,470,507 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,622,079 | 1,716,255 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 612,079 | 706,255 |
その他資本剰余金 | 6,360,045 | 6,360,045 |
資本剰余金合計 | 6,972,125 | 7,066,301 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,861,593 | 4,340,579 |
利益剰余金合計 | 3,861,593 | 4,340,579 |
自己株式 | -2,999,996 | -167,289 |
株主資本合計 | 9,455,801 | 12,955,847 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 638,332 | 379,156 |
その他の包括利益累計額合計 | 638,332 | 379,156 |
新株予約権 | 47,111 | 41,865 |
純資産の部合計 | 10,141,245 | 13,376,868 |
負債・純資産合計 | 20,010,433 | 20,847,376 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年12月31日 |
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たな卸資産の内訳の注記 | | |
商品及び製品 | 12,809 | 33,803 |
仕掛品 | - | 10,492 |
原材料及び貯蔵品 | 992 | 14,320 |