アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 681,803 | -192,713 |
| 減価償却費 | 139,207 | 143,756 |
| のれん償却額 | 19,133 | 61,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112,540 | 117,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,800 | -45,227 |
| 支払利息 | 88 | 44 |
| 減損損失 | 4,742 | 134,566 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -547 | 10 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 30,333 | 243,477 |
| 関係会社株式評価損 | 44,120 | 98,481 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,857 | 5,161 |
| 為替差損益（△は益） | 1,325 | 1,275 |
| 補助金収入 | -13,587 | -7,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757,413 | -58,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674,054 | -280,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,019 | 82,832 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 67,771 | 13,830 |
| その他 | -198,054 | 50,487 |
| 小計 | 816,879 | 343,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,087 | 42,991 |
| 利息の支払額 | -88 | -44 |
| 補助金の受取額 | 13,587 | 7,400 |
| 法人税等の支払額 | -410,408 | -447,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,057 | -53,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,116 | -45,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,435 | -8,531 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -133,260 | -252,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -586,877 | -330,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,792 | 80,373 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59,742 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -210,100 |
| 貸付けによる支出 | -16,392 | -34,986 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,789 | 28,777 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,078 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -155,700 |
| その他 | -93,073 | -55,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763,394 | -987,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | -160,204 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,940 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -408,481 | -1,002,001 |
| 配当金の支払額 | -138,153 | -94,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,289 | -10,859 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18,990 | -1,120 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -55,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,974 | -1,164,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,934 | -112,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921,247 | -2,317,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,635,272 | 8,317,330 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,792 | － |
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