四半期報告書-第21期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -33,268 | 811,727 |
| 減価償却費 | 66,819 | 73,123 |
| のれん償却額 | 4,298 | 4,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,492 | 1,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,320 | － |
| 株式報酬費用 | 13,595 | 12,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,639 | -10,906 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,029 | -70,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,061 | -89,603 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 21,080 | 18,981 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,060 | － |
| 固定資産除却損 | － | 20,686 |
| 在外連結子会社リストラクチャリング費用 | － | 15,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,067 | -18,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,764 | 615,345 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,887 | -5,815 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49,966 | -40,961 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -48,436 | 3,993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -76,125 | 227,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,712 | 201,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 116,481 | -77,172 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -32,601 | 7,193 |
| その他 | -90,582 | -23,515 |
| 小計 | -576,698 | 1,675,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,946 | 12,100 |
| 補助金の受取額 | 11,784 | 2,737 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -431,236 | 130,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -985,202 | 1,820,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 7,261 | 7,159 |
| 貸付けによる支出 | -18,730 | -1,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,929 | 49,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,717 | 43,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179,996 | -108,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -27,138 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 29,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,709 | -12,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,982 | -65,155 |
| その他 | -1,620 | 6,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,868 | -80,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -132,814 | -103,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,814 | -103,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,421 | -2,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,291,464 | 1,633,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,875,767 | 11,361,165 |