アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 811,727 | 1,019,170 |
| 減価償却費 | 73,123 | 88,283 |
| のれん償却額 | 4,298 | 4,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,001 | 4,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -21,009 |
| 株式報酬費用 | 12,922 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,906 | -5,861 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -70,764 | -151,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89,603 | -104,486 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 18,981 | 50,523 |
| 為替差損益（△は益） | － | 25,342 |
| 固定資産除却損 | 20,686 | － |
| 在外連結子会社リストラクチャリング費用 | 15,423 | 5,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,860 | 1,846,804 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -109,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615,345 | -2,118,962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -77,172 | 226,135 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,961 | -111,074 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,815 | -31,824 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,993 | -23,504 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,193 | -11,427 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 227,387 | -31,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201,116 | -480,889 |
| その他 | -23,515 | -4,090 |
| 小計 | 1,675,601 | 66,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,100 | 5,328 |
| 補助金の受取額 | 2,737 | 2,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 130,158 | -491,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820,598 | -418,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,149 | -55,658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,155 | -29,465 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 13,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,897 | -173,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,279 | 42,090 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 49,430 | 167,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 58,354 |
| 子会社の清算による収入 | － | 119,717 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -2,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,159 | 18,088 |
| その他 | 6,612 | -20,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,720 | 137,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,564 |
| 配当金の支払額 | -103,828 | -321,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,828 | -309,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,057 | -325,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,633,991 | -915,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,361,165 | 9,028,942 |
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