アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,019,170 | 1,699,750 |
| 減価償却費 | 88,283 | 103,794 |
| のれん償却額 | 4,298 | 9,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,753 | 338,368 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -39,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,009 | -175,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,861 | -5,560 |
| 支払利息 | － | 24 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -151,541 | -21,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104,486 | -63,876 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 50,523 | -1,010,719 |
| 為替差損益（△は益） | 25,342 | 307 |
| 在外連結子会社リストラクチャリング費用 | 5,955 | 19,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,846,804 | 731,857 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -109,161 | -250,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,118,962 | 68,627 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 226,135 | -115,800 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -111,074 | 640 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,824 | 44,587 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -23,504 | 126,650 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,427 | 8,188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31,167 | -1,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -480,889 | 140,295 |
| その他 | -4,090 | 30,770 |
| 小計 | 66,267 | 1,638,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,328 | 4,415 |
| 補助金の受取額 | 2,080 | 340 |
| 利息の支払額 | － | -24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -491,865 | -197,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418,189 | 1,445,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,658 | -171,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,465 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 13,517 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173,242 | -296,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,090 | 1,141,011 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 167,333 | 60,690 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 58,354 | － |
| 子会社の清算による収入 | 119,717 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,700 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,088 | 3,860 |
| その他 | -20,237 | 9,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,800 | 746,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,309 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,564 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,644,209 |
| 配当金の支払額 | -321,403 | -216,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,838 | -1,861,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -325,739 | -612,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915,967 | -281,551 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 56,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,759,214 | 12,533,987 |
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