アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,699,750 | 1,080,118 |
| 減価償却費 | 103,794 | 113,635 |
| のれん償却額 | 9,418 | 7,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 338,368 | 21,621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175,219 | -6,650 |
| 株式報酬費用 | － | 24,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,560 | -9,792 |
| 支払利息 | 24 | 18 |
| 減損損失 | － | 47,572 |
| 在外連結子会社リストラクチャリング費用 | 19,558 | 2,867 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -21,670 | -51,187 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,010,719 | -336,795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,876 | -94,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731,857 | 1,302,818 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -250,994 | 95,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,627 | -375,411 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,587 | 121,372 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,386 | 31,339 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 126,650 | -100,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,295 | -215,242 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 640 | -27,615 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -115,800 | -17,250 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,188 | 15,430 |
| その他 | 31,078 | -28,158 |
| 小計 | 1,638,612 | 1,600,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,415 | 58,496 |
| 利息の支払額 | -24 | -18 |
| 補助金の受取額 | 340 | 229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -197,443 | -1,266,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,445,899 | 393,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,554 | -529,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -775 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296,489 | -161,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,141,011 | 393,110 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -6,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,860 | 33,783 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -29,188 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 60,690 | 112,773 |
| その他 | 9,585 | -57,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 746,304 | -240,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,309 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 667 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,644,209 | -2,002,735 |
| 配当金の支払額 | -216,089 | -555,818 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -270,640 |
| その他 | － | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,861,607 | -2,829,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -612,148 | -368,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,551 | -3,046,170 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56,324 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,869,748 | 9,823,577 |
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