アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,080,118 | 537,134 |
| 減価償却費 | 113,635 | 113,743 |
| のれん償却額 | 7,225 | 3,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,621 | -5,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,650 | -55,753 |
| 株式報酬費用 | 24,069 | 22,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,792 | -13,897 |
| 支払利息 | 18 | 32 |
| 減損損失 | 47,572 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,590 |
| 固定資産除却損 | － | 1,979 |
| 在外連結子会社リストラクチャリング費用 | 2,867 | 41,255 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -51,187 | -39,787 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -336,795 | -319,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,108 | -108,631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,302,818 | 1,172,286 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 95,411 | -55,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,411 | -1,084,957 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 121,372 | -12,185 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,339 | 237,533 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -100,655 | -76,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -215,242 | -106,906 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,615 | 99,547 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,250 | -52,562 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,430 | -19,763 |
| その他 | -28,158 | -23,224 |
| 小計 | 1,600,635 | 252,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,496 | 12,867 |
| 利息の支払額 | -18 | -32 |
| 補助金の受取額 | 229 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,266,045 | -155,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,297 | 109,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,085 | -68,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -775 | -980 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,497 | -95,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 393,110 | 411,895 |
| 貸付けによる支出 | -6,300 | -1,347 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,783 | 44,559 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,188 | -11,951 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 112,773 | 74,328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -15,018 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -96,001 |
| その他 | -57,467 | 14,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,646 | 256,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,360 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 667 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002,735 | － |
| 配当金の支払額 | -555,818 | -225,601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6,699 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -270,640 | |
| その他 | -1,309 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,829,836 | -234,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368,986 | -339,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,046,170 | -208,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,823,577 | 9,985,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
