アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,134 | 120,649 |
| 減価償却費 | 113,743 | 55,188 |
| のれん償却額 | 3,324 | 11,396 |
| 株式報酬費用 | 22,844 | 16,455 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,213 | -5,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,753 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,897 | -12,455 |
| 支払利息 | 32 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,590 | -260 |
| 固定資産除却損 | 1,979 | － |
| 在外連結子会社リストラクチャリング費用 | 41,255 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -319,649 | -5,727 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -39,787 | -66,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108,631 | -68,397 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,172,286 | 1,527,459 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -55,213 | 384 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,185 | -9,744 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 99,547 | 62,425 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 237,533 | -86,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,084,957 | -962,973 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -76,237 | -200,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,906 | -105,481 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,562 | 88,862 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,763 | -9,024 |
| その他 | -23,224 | -58,529 |
| 小計 | 252,109 | 291,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,867 | 87,638 |
| 利息の支払額 | -32 | － |
| 補助金の受取額 | － | 349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155,747 | -221,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,197 | 158,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,248 | -254,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -70,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,060 | -54,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411,895 | 70,770 |
| 貸付けによる支出 | -1,347 | -8,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,559 | 8,691 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 192,744 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96,001 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -15,018 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 74,328 | 213,164 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,951 | -6,318 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,528 | 116,273 |
| その他 | 7,908 | -22,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 256,612 | 186,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,360 | － |
| 配当金の支払額 | -225,601 | -117,622 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,699 | -16,612 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1,122 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,783 | -134,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339,737 | 63,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,710 | 274,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,985,361 | 10,314,899 |
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