アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,649 | 1,400,926 |
| 減価償却費 | 55,188 | 51,454 |
| のれん償却額 | 11,396 | 17,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,351 | -18,130 |
| 株式報酬費用 | 16,455 | 13,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,455 | -14,566 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -260 | -10,000 |
| 減損損失 | － | 17,926 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -66,498 | -57,886 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5,727 | 39,530 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -323,755 |
| 持分変動損益（△は益） | 212 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,397 | -104,850 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 887 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,527,459 | -272,957 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 384 | -20,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -962,973 | 466,863 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,744 | -32,427 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -86,608 | 194,516 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -200,334 | -143,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,481 | -58,006 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 62,425 | 13,444 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,862 | 332,226 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,024 | -6,305 |
| その他 | -58,529 | -50,609 |
| 小計 | 291,647 | 1,432,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,638 | 105,006 |
| 補助金の受取額 | 349 | 523 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -221,011 | -221,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,622 | 1,316,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,144 | -432,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,070 | -92,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,412 | -266,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,770 | 100,979 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 213,164 | 107,830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 192,744 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -442,225 |
| 関係会社清算による収入 | － | 28,592 |
| 貸付けによる支出 | -8,600 | -13,281 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,691 | 8,952 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,318 | -8,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 116,273 | 13,583 |
| その他 | -22,040 | -4,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,058 | -1,000,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -117,622 | -251,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,612 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,234 | -251,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,906 | -9,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,353 | 56,374 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,314,899 | 9,980,660 |
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