アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 597,245 | -175,718 |
| 減価償却費 | 74,784 | 66,446 |
| のれん償却額 | 9,417 | 15,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 915 | 26,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,799 | -14,628 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -75,918 | 87,995 |
| 関係会社株式評価損 | － | 51,494 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,956 | 557,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,168 | -588,701 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 61,771 | 82,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,183 | -58,542 |
| その他 | -12,369 | -45,594 |
| 小計 | 280,735 | -19,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,896 | 14,606 |
| 利息の支払額 | -51 | -44 |
| 補助金の受取額 | 1,792 | 179 |
| 法人税等の支払額 | -172,931 | -249,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,440 | -254,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -180,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,798 | 14,809 |
| 貸付けによる支出 | -7,425 | -9,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,560 | 26,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345,253 | -163,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 794 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -210,100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -37,032 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,170 | -29,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,885 | -9,181 |
| 事業譲受による支出 | － | -116,280 |
| その他 | -31,845 | 10,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,252 | -674,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,000 | -160,204 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,120 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,940 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -55,503 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,858 |
| 配当金の支払額 | -137,664 | -94,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,289 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,014 | -152,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,939 | -316,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,886 | -1,397,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,343,633 | 9,237,617 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,792 | － |
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