アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月4日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664,610 | 597,245 |
| 減価償却費 | 80,957 | 74,784 |
| のれん償却額 | 11,799 | 9,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,913 | 915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,887 | -32,799 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -61,209 | -75,918 |
| 関係会社株式評価損 | 23,558 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,755 | -191,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485,143 | -97,168 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,027 | 61,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,189 | -53,183 |
| その他 | 401,639 | -12,369 |
| 小計 | 610,817 | 280,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,046 | 32,896 |
| 利息の支払額 | － | -51 |
| 補助金の受取額 | － | 1,792 |
| 法人税等の支払額 | -421,762 | -172,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,101 | 142,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 9,446 | 7,798 |
| 貸付けによる支出 | -29,300 | -7,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,855 | 226,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,190 | -345,253 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -37,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,386 | -34,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,072 | -9,885 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,500 | － |
| その他 | 17,720 | -31,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,426 | -231,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -160,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,940 |
| 新株予約権の発行による収入 | 55,503 | － |
| 配当金の支払額 | -21 | -137,664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,056 | -37,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,425 | -172,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,230 | 47,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,129 | -212,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,450,111 | 11,343,633 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 37,792 |
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