アドウェイズ（2489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,402 | 664,610 |
| 減価償却費 | 46,243 | 80,957 |
| のれん償却額 | 10,418 | 11,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,869 | -3,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,949 | -22,887 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -254,211 | -61,209 |
| 関係会社株式評価損 | － | 23,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420,117 | -29,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413,102 | -485,143 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 39,258 | -1,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,419 | 32,189 |
| その他 | 156,175 | 401,639 |
| 小計 | 477,032 | 610,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,952 | 23,046 |
| 法人税等の支払額 | -140,097 | -421,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,887 | 212,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 399,741 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,380 | 9,446 |
| 貸付けによる支出 | -3,750 | -29,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 297,373 | 98,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,126 | -192,190 |
| 子会社株式等の取得による支出 | -50,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,127 | -184,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,874 | -29,072 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -23,500 |
| その他 | -4,349 | 17,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 466,367 | -332,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,352 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 55,503 |
| 配当金の支払額 | -225 | -21 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4,056 |
| その他 | 1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,126 | 51,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116,101 | -75,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 949,483 | -144,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,674,431 | 10,450,111 |
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