四半期報告書-第14期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 186,422 | 510,402 |
減価償却費 | 40,192 | 46,243 |
開業費償却額 | 9,212 | - |
減損損失 | 28,593 | - |
のれん償却額 | 8,133 | 10,418 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,043 | -10,869 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4,486 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,433 | -2,949 |
固定資産売却損益(△は益) | 65 | - |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 13,437 | -254,211 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -35,540 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -466,760 | -420,117 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 665,597 | 413,102 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 61,404 | 39,258 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,888 | -10,419 |
その他 | -77,229 | 156,175 |
小計 | 417,764 | 477,032 |
利息及び配当金の受取額 | 3,440 | 2,952 |
法人税等の支払額 | -174,420 | -140,097 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,784 | 339,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -853,597 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 399,741 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,864 | -56,127 |
有形固定資産の売却による収入 | 9 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,141 | -44,874 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,319 | -75,126 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 297,373 |
子会社株式等の取得による支出 | -139,195 | -50,900 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51,378 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,699 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 163,578 | - |
貸付けによる支出 | -11,210 | -3,750 |
貸付金の回収による収入 | 6,000 | 4,380 |
その他 | -1,858 | -4,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -932,279 | 466,367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 26,352 |
自己株式の取得による支出 | -229,227 | - |
配当金の支払額 | -85,220 | -225 |
その他 | - | 1,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,447 | 27,126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,142 | 116,101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -998,801 | 949,483 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,195,835 | 2,197,034 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,197,034 | 3,674,431 |