四半期報告書-第13期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 553,977 | 186,422 |
減価償却費 | 41,084 | 40,192 |
外国税還付金,営業活動によるキャッシュ・フロー | - | -59,075 |
開業費償却額 | - | 9,212 |
減損損失 | - | 28,593 |
のれん償却額 | 35,113 | 8,133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,791 | 11,043 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1,789 | -4,486 |
受取利息及び受取配当金 | -1,091 | -3,433 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 65 |
固定資産除却損 | 297 | - |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 10,416 | 13,437 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -35,540 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 10,570 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -337,578 | -466,760 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 206,340 | 665,597 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 45,017 | 61,404 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,130 | -18,888 |
その他 | -19,475 | -18,153 |
小計 | 556,805 | 417,764 |
利息及び配当金の受取額 | 1,555 | 3,440 |
法人税等の支払額 | -257,421 | -174,420 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,939 | 246,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -853,597 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,526 | -25,864 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,780 | -4,141 |
投資有価証券の取得による支出 | -67,701 | -20,319 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,827 | - |
子会社株式等の取得による支出 | -75,835 | -139,195 |
事業譲受による支出 | -210,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -51,378 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,480 | 5,699 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 163,578 |
貸付けによる支出 | -695 | -11,210 |
貸付金の回収による収入 | 10,289 | 6,000 |
その他 | -4,865 | -1,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,808 | -932,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -229,227 |
配当金の支払額 | - | -85,220 |
その他 | 103 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 103 | -314,447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,175 | 1,142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -84,940 | -998,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,843,477 | 2,758,537 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,758,537 | 2,197,034 |